2023年1月13日にグローバルX S&P500配当貴族ETF(銘柄コード:2236)が新規上場することから、この新しいETFの特徴、組成や設定のねらいについてご紹介いたします。
基本情報
銘柄名・コードグローバルX S&P500配当貴族ETF(2236)ファンドの特色25年以上連続で増配している米国上場企業により構成される「S&P 500配当貴族指数」との連動を目指すETFです。対象指標S&P 500配当貴族指数(円換算)対象指標の概要S&P 500構成銘柄のうち浮動株調整後時価総額30億米ドル以上、1日平均売買代金500万米ドル以上の銘柄をユニバースとし、25年以上連続で増配している銘柄が指数構成銘柄となります。原則として毎年1月末に指数構成銘柄の見直しを行ないます。構成比率の見直しは1月末、4月末、7月末および10月末の年4回行ないます。
※「S&P 500配当貴族指数(円換算ベース)」は、「S&P 500配当貴族指数」をS&P Dow Jones Indices LLCが円換算したものです。計算期間毎年1月25日~3月24日、3月25日~5月24日、5月25日~7月24日、7月25日~9月24日、9月25日~11月24日、11月25日~翌1月24日、
(※最初の計算期間は2023年1月11日から2023年3月24日まで)分配金支払基準日毎年1月24日、3月24日、5月24日、7月24日、9月24日、11月24日(年6回)管理会社Global X Japan株式会社信託受託会社三井住友信託銀行株式会社売買単位1口単位信託報酬0.275%(税込0.3025%)以内上場日2023年1月13日(予定)
新しいETF組成の思い
グローバルX S&P500配当貴族ETFは、25年以上連続で増配している米国上場企業により構成される「S&P 500配当貴族指数」との連動をめざすETFです。
当ETFは連続増配に着目した米国株ETFとしては国内で初めての商品であり、投資家の皆さまに新たな選択肢をご提供したいとの思いから当ETFを組成するに至りました。
新しいETFの特徴
今回新しく上場する「グローバルX S&P500配当貴族ETF」は、「S&P 500配当貴族指数」への連動をめざしています。
S&P 500配当貴族指数はS&P 500構成銘柄の中から、以下の条件を満たす企業により構成される指数です。
(1)少なくとも25 年間連続で毎年1株当たり配当総額を増やしている
(2)浮動株調整後時価総額30億ドル以上
(3)3ヶ月間の1日当たり平均売買代金500万ドル以上
※25年以上連続で増配している企業の数が40を下回った場合には、連続増配年数が25年に満たない企業の株式も構成銘柄に追加される場合があります。
長期的に増配を続ける企業は、それだけ安定した収益基盤や健全な財務体質を持っていると考えられ、当指数は米国の優良企業で構成されている指数であるといえます。当ETFへの投資を通じてこういった企業に手軽に投資をすることができます。
連動指標のパフォーマンス
【S&P 500配当貴族指数(円換算)のパフォーマンス推移】
【暦年別の騰落率】
(期間)2017年10月31日~2022年10月31日
※上記はトータルリターン(配当込)の指数を使用しています。
※2017年10月31日を100として指数化しています。
・上記は、過去の実績・状況または作成時点での見通し・分析であり、将来の市場環境の変動や運用状況・成果を示唆・保証するものではありません。
【参考情報】
● 情報ベンダーコード
(ETFコード)
Quick:2236/T、Bloomberg:2236 JT Equity、Thomson Reuters:2236.T
(対象指標)
Bloomberg:SPDAUDP Index、Thomson Reuters:.SPDAUDPR
● 対象指標の算出要領
https://www.spglobal.com/spdji/jp/documents/methodologies/jp/methodology-sp-500-dividend-aristocrats-japanese.pdf
※指数のディスクレイマーについては下記をご参照ください。
S&P 500配当貴族指数はS&P Dow Jones Indices LLCまたはその関連会社(「SPDJI」)の商品であり、これの使用ライセンスがGlobal X Japan株式会社に付与されています。S&P®、S&P 500®、US 500、The 500、iBoxx®、iTraxx®およびCDX®は、S&P Global, Inc.またはその関連会社(「S&P」)の商標です。Dow Jones®は、Dow Jones Trademark Holdings LLC(「Dow Jones」)の登録商標です。これらの商標の使用ライセンスはSPDJIに付与されており、Global X Japan株式会社により一定の目的でサブライセンスされています。
S&P DOW JONES INDICESまたは第三者ライセンサーは、S&P 500配当貴族指数またはその関連データ、あるいは口頭または書面の通信(電子通信も含む)を含むがこれに限定されないあらゆる通信について、その妥当性、正確性、適時性、または完全性を保証しません。